每經(jīng)記者：肖芮冬 每經(jīng)趙云
12 月 3 日，市場(chǎng)全天震蕩分化，滬指偏強，創(chuàng )業(yè)板指小幅調整。截至收盤(pán)，滬指漲 0.44%，深成指跌 0.4%，創(chuàng )業(yè)板指跌 0.44%。
板塊方面，培育鉆石、化債概念、物流、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，電商、農業(yè)、游戲、半導體等板塊跌幅居前。
個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超 2700 只個(gè)股下跌。滬深兩市全天成交額 1.72 萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日縮量 708 億。
昨天午后到今天早間交易時(shí)段，資金的進(jìn)攻欲望并不強，全 A 成交額未見(jiàn)放量，市場(chǎng)也出現小幅回調。
分時(shí)線(xiàn)上可以看到，9:50~10:05，大盤(pán)出現了一波比較明顯的急跌。
盤(pán)面來(lái)看，早上這波急跌可能受人民幣匯率波動(dòng)影響較大。數據顯示，早間離岸人民幣匯率也出現急跌，一度失守 7.31 關(guān)口。
業(yè)內專(zhuān)家指出，雖然關(guān)稅風(fēng)險一再擾動(dòng)離岸人民幣匯率，人民幣匯率存在暫時(shí)性大幅波動(dòng)，但不具備可持續性。隨著(zhù) 11 月美國就業(yè)、通脹數據的公布，美元指數或再次調整，人民幣或再次升值。
另?yè)蟮?，年終結匯潮將至或對人民幣匯率帶來(lái)一定支撐。郵儲銀行研究員婁飛鵬表示，結匯規模較大時(shí)對人民幣有較大的需求同時(shí)減少對外幣的需求，從而對人民幣匯率形成支撐。在實(shí)際經(jīng)濟運行中，確實(shí)出現過(guò)年底結匯高峰期增加人民幣的需求，從而對匯率具有一定的支撐作用。
此后，人民幣匯率漸漸震蕩回升，離岸人民幣兌美元于 14:44 收復 7.30 關(guān)口。
但下午市場(chǎng)的走勢，就比較神奇了——
13:00~13:39，仍持續走弱一段時(shí)間；
而 13:40 之后，指數整體止跌回升；
甚至從 13:59 起，又來(lái)了一波急速拉升；
14:06，三大指數一度集體翻紅。后續指數漲跌不一，但確實(shí)止跌了。
這里究竟發(fā)生了什么？
說(shuō)實(shí)話(huà)，盤(pán)中真沒(méi)有來(lái)自官方的、可查證的重磅消息出爐。
有的不過(guò)是一些預測高層重要會(huì )議召開(kāi)時(shí)間和內容的 " 小作文 " 截圖，這里我們也不貼出來(lái)了。一切以官方消息為準。
但這樣的現象說(shuō)明，當前市場(chǎng)基于會(huì )議相關(guān)預期來(lái)展開(kāi)交易的氛圍明顯，并且是偏樂(lè )觀(guān)的。具體來(lái)說(shuō)，在這個(gè)急速拉升段：
1）化債概念明顯異動(dòng)。華夏幸福直線(xiàn)漲停，財信發(fā)展、榮盛發(fā)展、光大嘉寶、云南城投、蒙草生態(tài)等快速跟漲。
2）券商股這時(shí)也扎堆放量。東方財富 11 分鐘成交了 42 億元。
3）從止跌回升的 13:40 算起，最早翻紅的上證指數中，來(lái)自保險、銀行、證券等大金融方向的權重股，貢獻度紛紛居前。
雖然這些板塊今天漲幅并不是全市場(chǎng)最領(lǐng)先的，但金融方向異動(dòng)，更容易催生市場(chǎng)各方對后續行情更樂(lè )觀(guān)的預期，因此不容忽視。
此外，今天市場(chǎng)上還有個(gè)現象值得一提。
據報道，當地時(shí)間 12 月 2 日，美國商務(wù)部發(fā)布了新一輪對華半導體出口管制措施，將北方華創(chuàng )、華大九天、聞泰科技、拓荊科技、南大光電等 136 家中國實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單。
受該消息影響，科技方向今天走得稍弱，部分半導體概念個(gè)股下午在中科曙光的 " 帶領(lǐng) " 下，出現快速跳水。
中科曙光今天也以 122.35 億元的成交額，排在全市場(chǎng)第二，僅次于東方財富（195.33 億元）。
關(guān)于本次出口管制措施的影響，今日多家 A 股公司發(fā)聲，回應了市場(chǎng)關(guān)切。比如：
華大九天：本次被美國列入實(shí)體清單的影響總體可控各項業(yè)務(wù)穩步推進(jìn)
聞泰科技：美新一輪半導體管制 " 實(shí)體清單 " 短期不會(huì )有重大影響
芯源微：目前核心零部件已有國產(chǎn)化方案仍在研判出口管制影響
北方華創(chuàng )：公司近幾年主要圍繞供應鏈可控布局發(fā)展預計本次影響較小
華海清科：目前評估下來(lái)沒(méi)有太多實(shí)質(zhì)性影響核心零部件大部分已經(jīng)實(shí)現自主可控
華峰測控：對業(yè)務(wù)沒(méi)影響公司采購已基本上實(shí)現國產(chǎn)化
拓荊科技：公司關(guān)注到了本次實(shí)體清單預計對公司經(jīng)營(yíng)影響較小
南大光電：沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響少量零部件采購受限
也是在回應的聲音漸漸被市場(chǎng)聽(tīng)到后，隨著(zhù)大盤(pán)午后回升，半導體板塊的跌幅也有所收窄。與之相對應的，是多只高位股尾盤(pán)炸板跳水，如廣博股份上演 " 天地板 "。
中信證券研報認為，美國商務(wù)部于 2024 年 12 月 2 日更新半導體出口管制政策和實(shí)體清單，市場(chǎng)已有所預期，由于相關(guān)企業(yè)已有提前準備，" 短期實(shí)際影響有限，長(cháng)期而言則需放棄幻想，自立自強，有望進(jìn)一步加速全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程 "。
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